1、負(fù)責(zé)對學(xué)校資金實(shí)行集中管理、統(tǒng)一調(diào)度，合理運(yùn)作資金存量，提高資金運(yùn)行效益；

2、負(fù)責(zé)學(xué)校資金支付業(yè)務(wù)，包括網(wǎng)銀對公對私支付、網(wǎng)銀批量代發(fā)、國庫集中支付、轉(zhuǎn)賬支票支付、現(xiàn)金支票支付；

3、負(fù)責(zé)清理各銀行賬戶的銀行收款單、手續(xù)費(fèi)單據(jù)、利息收入單等，將其交至相應(yīng)科室會計制單；

4、負(fù)責(zé)本部賬套、后勤、職消社、交流中心、餐飲中心、三供一業(yè)、云塘城南財務(wù)賬套中所涉銀行賬戶和國庫集中支付的對賬工作，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、撤銷、年檢等賬戶維護(hù)工作。

6、負(fù)責(zé)核對一卡通銀行專戶的銀行圈存明細(xì)，收取審核各操作員現(xiàn)金繳存單據(jù)，確保銀行、一卡通系統(tǒng)及各工作人員記錄的一致性，交至?xí)嬛茊?，并?fù)責(zé)“一卡通”各商戶往來款項(xiàng)的審核和結(jié)算。

7、負(fù)責(zé)收款到賬查詢、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放查詢、支付進(jìn)度查詢；

8、負(fù)責(zé)銀行印鑒的規(guī)范管理,負(fù)責(zé)管理POS機(jī)一臺;

9、協(xié)助收費(fèi)科和預(yù)算科分別做好非稅收入的上繳和返回，并協(xié)助做好核對工作；

10、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。